Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........29.09.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    28.09.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 27.09.2022 )

  ...................982.223,62

1.

Уплата партиципације

Дин..................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................    

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

 

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин..............   

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин.................. 

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

 -Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................

-Аконт.септ/22...............................

-Covid- награда мај  2022..............

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................ 

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ...........

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин................356.784,50

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................

3.2 ПЗЗ.....................................................................

3.3 Партиципација  пзз .......................................    5.000,00

-ЈП“Пошта Србије“ Бгд...........................5.000,00

3.4Општина............................................................356.784,50

-ДОО Извор-Шајкаш..............................60.120,00

-Сервис Зоки-Тител................................31.200,00

-Електромедицина-н.Сад..........................17.262,00

-Мрга промет-В.Степа..............................29.280,00

-СЗТР“Здравковић“ Тител.......................97.102,50

-Југофеникс-Бгд.......................................10.572,00

-Трен-Ниш................................................14.208,00

-Стојанов-Н.Сад.......................................97.040,00

3.5 Сопствене средства.........................................  

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт........  5.000,00

Рфзо-пров.........

Стоматологија.... 

Сопств. Сред.....    

Општина........356.784,50

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................  

 Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................690.897,78

-РФЗО Н.Сад-поврат септ/22..161.167,86

-Исплата септ/22.......................529.729,92

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................2.800,00

-Септ722..........................................2.800,00

ПЗЗ и стом.......693.697,78

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........     283.525,84