MIME-version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Temp/~tmp{f2ade463-5719-4c22-b0e2-d5e41793f470}1118802.TMP.html Untitled Document

                  Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........06.09.2023

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    05.09.2023

Претходно стање на рачуну:......(04.09.2023 )

  ......................156.673,25

1.

Уплата партиципације

Дин.....................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин....................

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин..................

7.

Уплата РФЗО за плате и..........................

 ПЗЗ..................................

Стоматологија................   

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ......

Енергенти.......................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................710.000,00 

-Септембар 2023.............................................710.000,00

Дин................. 710.000,00

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин....................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал..................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

 -Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин...............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

3.2 ПЗЗ.................................................................... 

30.3 Партиципација  пзз ........................................6,00

 -Управа за трезор-Н.Сад......................6,00 

3.4Општина................................................................

3.5 Сопствене средства............................................40,98

-Управа за јавна плаћања........................40,98

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз.............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт............

Рфзо-пров...............6,00

Стоматологија....

Сопств.Сред..........40,98

Општина..........

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО....................................................................

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

--Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства..............................................  

ПЗЗ и стом........

Соп. Сред..........   

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...................

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............865.626,27

 

 

 

------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: application/octet-stream; Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Temp/~tmp{f2ade463-5719-4c22-b0e2-d5e41793f470}1118802.files/filelist.xml PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pg0K PHhtbCB4bWxuczpvPSJ1cm46c2NoZW1hcy1taWNyb3NvZnQtY29tOm9mZmljZTpvZmZpY2UiPjxv Ok1haW5GaWxlIEhSZWY9Ii4uL350bXB7ZjJhZGU0NjMtNTcxOS00YzIyLWIwZTItZDVlNDE3OTNm NDcwfTExMTg4MDIiLz48bzpGaWxlIEhSZWY9ImZpbGVsaXN0LnhtbCIvPjwveG1sPg== ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30--