Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........14.09.2023

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    13.09.2023

Претходно стање на рачуну:......(12.09.2023 )

  .......................1.128.815,66

1.

Уплата партиципације

Дин.....................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл.......................................

Дин...................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин....................

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин..................

7.

Уплата РФЗО за плате и..........................

 ПЗЗ..................................

Стоматологија................   

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ......

Енергенти.......................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени..................................... 

-Септембар 2023.............................................

Дин.................

12.

Уплата општине........................................... 

Дин....................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

Прим.и стом..

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле...............................................................

-Санитетски материјал..................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

 -Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин...............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................... 

3.2 ПЗЗ.................................................................... 

30.3 Партиципација  пзз ........................................ 183,19

-Управа за трезор-Н.Сад......................183,19    

3.4Општина................................................................

3.5 Сопствене средства............................................  6,00

-Управа за јавна плаћања........................6,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз.............

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт............

Рфзо-пров................183,19

Стоматологија....

Сопств.Сред.............

Општина..........

Покрајина......

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО....................................................................

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО.....................................

--Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства..............................................  

ПЗЗ и стом........

Соп. Сред..........   

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...................

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............1.128.632,47