Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........22.09.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 21.09.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(20.09.2023 ) | .....................1.119.223,95 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......183.413,83 Енергенти....................................... | Дин................183.413,83 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Септембар 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................64.250,00 -Нео-ју дент-Н.Сад......................30.337,00 -Телеком-мобилни-Бгд.................9.495,00 -Сат-тракт-Б.Топола.....................3.040,00 -Ватроникс-Н.Сад.........................6.960,00 Зип софт-Н.Сад.....................................14.418,00 3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33 -Телеком-мобилни-Бгд..............................14.070,67 -Телеком-фиксни-Бгд................................28.381,34 -Телеком-орион-Земун.............................14.768,54 -ДОО“Извор“ Шајкаш.................................5.438,65 -ЈКП“Комуналац“ Тител...........................28.992,09 -Дигитронац-Тител................................... 10.000,00 -Велибор-софт-Житиште..........................10.000,00 -Ју-тим-Зрењанин......................................33.753,60 -Бизнис центар-Нови Сад.........................47.964,00 -Графо центар-Футог...............................15.089,44 30.3 Партиципација пзз ........................................40.212,56 -Управа за трезор-Н.Сад...................... -Графо центар-Футог................................4.710,00 -Зип софт-Н.Сад......................................35.502,00 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................ 1.025,97 -Управа за јавна плаћања........................ -Нис гаспром-Н.Сад-камата авг.............1.025,97 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............40.212,56 Рфзо-пров.............. Стоматологија.... 64.250,00 Сопств.Сред...........1.025,97 Општина.......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................183.413,83 -ЕПС-директна пл..........................114.322,64 -Србијагас-Н.Сад-директна пл.......69.091,19 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... 3.472,95 -ЕПС Бгд..........................................3.472,95 | Дин................186.886,78 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................... --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом........ Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............801.804,14 | |