Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........28.09.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 27.09.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(26.09.2023 ) | ........................809.551,51 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.......................................217.734,00 | Дин...................217.734,00 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......205.388,05 Енергенти....................................... | Дин................205.388,05 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Септембар 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал..................................217.734,00 -Викор-Бгд-дирек.пл......................165.072,00 -Еуромедицина-н.Сад-дирек.пл.....22.680,00 -Флора комерц-н.Сад.-дирек.пл......15.060,00 -Суперлаб-Бгд......дирек.пл...............6.714,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................217.734,00 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 30.3 Партиципација пзз ........................................17.090,58 -Управа за трезор-Н.Сад.....................40,80 -Пут.трош.септ/23..спец...............17.049,78 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........17.049,78 Рфзо-пров.................40,80 Стоматологија.... Сопств.Сред........ Општина.......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО....................................................................205.388,05 -Србијагас-н.Сад-директ.пл....................205.388,05 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................205.388,05 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................534.432,70 -Септ/2023....................................534.432,70 --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.................................................800,00 -Септембар 2023-фармац.тех........800,00 | ПЗЗ и стом........534.432,70 Соп. Сред............ 800,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............257.228,23 | |