Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........02.10.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.09.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(28.09.2023 ) | ........................257.155,58 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.......................7.090,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................1.827,54 Санитет.матер.-директ.пл....................................... | Дин......................1.827,54 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................208.458,33 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин....................7.300,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти.......................................317.871,51 | Дин..................317.871,51 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин...................32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... -Септембар 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... 435.936,70 | Дин....................435.936,70 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................... -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................32.125,00 -Ремондис медисон-Зрењ.........4.468,32 -Инс.др.Карај.-Бгд....................7.200,00 -Ватроникс –Н.Сад..................1.440,00 -Графо центар-Футог..............19.016,68 3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33 -Путни трошак на специјал..........17.049,78 -Дунав осигурање Н.Сад...............43.948,63 -Медици.факултет-Н.Сад.............75.000,00 -Еуромедицина-Н.Садф...............36.000,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител................28.908,74 -Ремондис медисон-Зрењанин.....7.551,18 30.3 Партиципација пзз ........................................554,13 -Управа за трезор-Н.Сад................ 554,13 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз...........208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо-пров............ 554,13 Стоматологија.... 32.125,00 Сопств.Сред........ Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................155.239,62 -Поврат пут.трош.септ/23................155.239,62 --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства................................................. | ПЗЗ и стом........155.239,62 Соп. Сред............ Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............132.801,61 | |