Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........05.09.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 04.09.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(03.09.2024 ) | ...............2.969.260,79 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.............2.180,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................11.656,70 Медицински кисеоник........................................................ | Дин...............11.656,70 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз..............................................245.012,87 | Дин............245.012,87 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........19.714,45 Енергенти......................................175.657,71 | Дин..............195.372,16 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............12.434,72 | Дин.............12.434,72 |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал...................................11.656,70 -Есенса-директна пл.........................7.696,70 -Футуре фарм-директна пл.............3.960,00 -Медици.кисеоник............................ -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.............11.656,70 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ...................................... Управа за плаћања....................... Oпштина.............................................................. 3.5 Сопствене средства...................................... -Управа за јавна плаћања............ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом......... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........ Република........ Општинa...... Покрајина... Сопств.сред......... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................19.714,45 -Србијагас Н.Са-директна пл......19.714,45 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин...............19.714,45 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........3.404.546,09 | |