Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........06.09.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 05.09.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(04.09.2024 ) | ...............3.404.546,09 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........................................... | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............. | Дин............. |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин..............214.472,00 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.........................10.970.314,63 | Дин............10.970.314,63 |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................... -Медици.кисеоник............................ -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................12.434,72 -Зип софт-Н.Сад.........................12.434,72 -ПЗЗ.........................................................................214.472,00 -СТР”Здравковић” Тител...............15.100,00 -Велибор софт-Житиште................9.500,00 -Ју-тим Зрењанин..........................42.141,60 -Бизнис центар-Н.Сад..................27.120,00 -Ремондис медисон-Зрењанин....18.874,44 -ДОО”Извор” Шајкаш......................199,32 -ЈКП”Комуналац” Тител..............18.898,19 -Зип софт-Н.Сад............................37.485,28 -Дунав осигурање-Н.Сад..............15.772,04 -Еуромедицина-Н.Сад..................36.000,00 -Графо центар-Футог...................23.922,00 3.3Партиципација пзз ......................................6,00 Управа за плаћања.........................6,00 Oпштина..............................................................214.472,00 -ПР Младенка Маринковић-Тител......166.600,00 -ТПЦ Шабац............................................35.000,00 -ИЦЕПС-Бгд...........................................12.872,00 3.5 Сопствене средства......................................3.997,46 -Управа за јавна плаћања............ - Нис гаспронет-Н.Сад-камата............3.997,46 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања..............9.141.928,86 | Рфзо стом.........12.434,72 Рфзо пзз.......245.012,87 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........6,00 Република........ Општинa........214.472,00 Покрајина...9.141.928,86 Сопств.сред.........3.997,46 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................175.657,71 -Нис гаспромнет-Н.Сад.................175.657,71 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин...............175.657,71 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........4.795.823,10 | |