Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........17.09.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 16.09.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(13.09.2024 ) | ..................4.862.237,44 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............5.430,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........................................... | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................5.693.594,15 ПЗЗ.............................5.122.153,82 Стоматологија............571.440,33 | Дин.........5.693.594,15 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............. | Дин............. |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................234.689,45 | Дин..............234.689,45 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате......................................................................5.721.943,60 | Прим.и стом..5.721.943,60 Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................... -Медици.кисеоник............................ -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................30.781,00 - Дунав осигурање............27.395,00 - МУП-налепнице..............3.386,00 Управа за плаћања........................ Oпштина.............................................................. -На 3.5 Сопствене средства........................................ -Управа за јавна плаћања............. -Комора здрав.устан.................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом......... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........30.781,00 Рфзо прoв............... Република........ Општинa..... Покрајина... Сопств.сред....... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............... |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........5.043.226,44 | |