Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........25.09.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................   24.09.2024

Претходно стање на рачуну:......(23.09.2024 )

..................5.425.863,56

1.

Уплата партиципације

Дин.................3.640,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл...............................

Дин...............

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

Санитет.матер.-директ.пл....................................

Медицински кисеоник..................................................

Дин..............

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз..........................................

Дин............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин..............

6.

Уплата РФЗО................................................................

 - јубиларна нагр..................................

- Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...........

7.

Уплата РФЗО за плате ....................................

ПЗЗ.............................

 Стоматологија............

Дин.........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. .........

Енергенти.....................................

Дин..............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............

 Дин...........

11.

Путни трошкови уговорени...................................

 

 

 

Дин.........

12.

Уплата општине.....................................

 

Дин...

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад.........................

 

Дин............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате.....................................................................

 

 

 

Прим.и стом..

Сопст.сред..........

Општина...........

Републике.....

Ковид.стимул...

-Пројекти ИЈЗВ...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле................................................................

-Санитетски материјал...................................26.782,17

-Медици.кисеоник............................913,77

-Трен-Ниш....................................25.868,40

-Ампуле сопствена средства..........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

-Медицински кисеоник...................................

 

 Дин.............26.782,17

 

 

 

.

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.................................................................158.205,36

-Нис гаспром нет-Н.сад................158.205,36

Општина............................................................ 

Сопствена средства...........................................

Дин...............158.205,36

5.

Исплата за- лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

 

ПЗЗ и стом.....

 Соп. Сред..........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем...............................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...........

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........4.899.815,19