Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........25.09.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 24.09.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(23.09.2024 ) | ..................5.425.863,56 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................3.640,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник.................................................. | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.......................................... | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.............. |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ......... Енергенти..................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............ | Дин........... |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине..................................... | Дин... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал...................................26.782,17 -Медици.кисеоник............................913,77 -Трен-Ниш....................................25.868,40 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.............26.782,17 |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................158.205,36 -Нис гаспром нет-Н.сад................158.205,36 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин...............158.205,36 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ........... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........4.899.815,19 | |