Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.09.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.09.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(25.09.2024 ) | ....................3.868.589,03 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................54.367,28 | Дин...............54.367,28 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.......................................463.602,81 Медицински кисеоник........................................................ | Дин..............463.602,81 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........................................... | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................... |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........97.053,16 Енергенти...................................... | Дин..............97.053,16 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............. | Дин............. |
11. | Путни трошкови уговорени................................... | Дин......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин............ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле..............................................................54.367,28 -Пхоеникс-Бгд....директна пл...........54.367,28 Санитетски материјал...................................463.602,81 -Вега-ваљево...директна пл..........204.288,00 -Еуромедицина н.Сад-дирек.пл...100.574,81 -Викор-Бгд-директна пл...............158.740,00 -Медици.кисеоник............................ -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................... | Дин.............517.970,09 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .........................................1.145,58 Управа за плаћања.......................145,58 -Аутопревоз Жабаљ..................1.000,00 Oпштина.............................................................. 3.5 Сопствене средства........................................ -Управа за јавна плаћања.......... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања............ | Рфзо стом......... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт..............1.000,00 Рфзо прoв...............145,58 Република........ Општинa....... Покрајина... Сопств.сред...... |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................97.053,16 -ЕПС-Бгд...директна пл..................97.053,16 Општина............................................................ Сопствена средства...........................................1.805,38 -Епс-Бгд............................................1.805,38 | Дин...............98.858,54 |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................105.629,23 -Поврат превоза за септ/24.................105.629,23 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.....105.629,23 Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........3.760.008,84 | |