Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........16.09.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................12.09.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......11.09.2025 | .....................1.564.473,65 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл................................. Медицински кисеоник.......................................1.821,16 Реагенси............................................................. | Дин...............1.821,16 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз...............................260.406,21 | Дин...........260.406,21 |
5. | Уплата сопствених приходa................. | Дин............. |
6. | Уплата РФЗО.................................................................. - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ...................... Стоматологија..... | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................376.472,90 Енергенти.................................................. | Дин................376.472,90 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........10.400,00 | Дин........10.400,00 |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал............................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................1.821,16 Messer.........................1.821,16 -Реагенси.......................................................... | Дин...........1.821,16 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................4.800,00 -Yu team..............4.800,00 3.2ПЗЗ......................................................................245.273,10 Yu team.....................36.000,00 Busines......................15.360,00 Euromedicina............54.000,00 Autocentar Čorto.......5.800,00 Zdravković..............30.800,00 Telekom..................81.313,10 Zavod za zdr.zašt.rad.....22.000,00 3.3Партиципација пзз .......................................6,00 -Управа за јавна плаћања.........6,00 Oпштина................................................................ 5. Сопствене средства........................................ -Управа за јавна плаћања..................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом.........4.800,00 Рфзо пзз.......245.273,10 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...............6,00 Рфзо прoв.............. Република........ Општинa....... Покрајин...... Сопств.сред....... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... NIS.........................376.472,90 Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин...........376.472,90 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ -Општина....................................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред............. Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ......... Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ......1.585.200,76 | |||