Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........23.09.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................22.09.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......19.09.2025 | .....................1.583.943,54 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................7.620,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...........................319.340,23 | Дин.................319.340,23 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал......................588.002,24 Санитет.матер.-директ.пл.................................153.990,00 Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................434.012,24 | Дин................588.002,24 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................. | Дин.......... |
5. | Уплата сопствених приходa.......................1.940,00 | Дин...................1.940,00 |
6. | Уплата РФЗО.................................................................. - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................. Стоматологија..... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти.................................................. | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин........ |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред........... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................319.340,23 -Фармалогист-Бгд-дирек.пл..........15.719,00 -Пхоеникс Бгд-дирек.пл................224.684,68 -Сопхарма-дирек.пл........................41.745,55 -Вега-Ваљево-дирек.пл...................37.191,00 -Санитетски материјал........................................153.990,00 -Викор-Бгд-дирек.пл...........................147.390,00 -Зорекс-директ.пл...................................6.600,00 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси..............................................................434.012,24 -Викор-Бгд-дирек.пл.......................127.704,00 -Еуромедицина-Н.Сад-дирек.пл....306.308,24 | Дин...........907.342,47 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз ........................................18.124,02 -Управа за јавна плаћања........ -Пошта Србије-Бгд...............................3.360,00 -Оруион-Земун...................................14.764,02 Oпштина................................................................ 5. Сопствене средства........................................3.161,29 -Управа за јавна плаћања..................... -Нис гаспромнет-Н.Сад-камата.........3.161,29 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт...........18.124,02 Рфзо прoв.............. Република........ Општинa....... Покрајин...... Сопств.сред......3.161,29 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин........... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ -Општина....................................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред............. Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ......... Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........1.572.218,23 | |||