Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........29.09.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................26.09.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......25.09.2025 | .....................499.604,19 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................. | Дин..........274.849,58 |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин............ |
6. | Уплата РФЗО.................................................................. - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................. Стоматологија..... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .................. Енергенти.................................................. | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............55.546,00 |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред........... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин......... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... 3.3Партиципација пзз .....................................312,40 -Управа за јавна плаћања......................312,40 .Oпштина................................................................ 5. Сопствене средства........................................4,87 -Управа за јавна плаћања.........................4,87 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв............312,40 Република........ Општинa....... Покрајин...... Сопств.сред.......4,87 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Oпштина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин........... | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................373.543,25 -РФЗО-Н.Сад-поврат за септем/25......373.543,25 -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства............................................... -Општина....................................................... | ПЗЗ и стом...373.543,25 Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ......... Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин .........456.136,25 | |||