Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........30.09.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................29.09.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......27.09.2025 | .....................455.383,16 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................6.280,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...........................16.817,19 | Дин..............16.817,19 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................... Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник....................................... Реагенси............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................. | Дин.......... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин............3.940,00 |
6. | Уплата РФЗО.................................................................. - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди.......................................... | Дин........... |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................. Стоматологија..... | Дин.......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................133.017,29 Енергенти.................................................. | Дин.............133.017,29 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин.......... |
11. | Уплата за путне трошкове........................ ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине............................... | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате............................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред........... Општина....... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал........................................ -Ампуле сопствена средства.............................16.817,19 -Пхоеникс-Бгд-дирек.пл...............16.817,19 -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси.............................................................. | Дин.........16.817,19 | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................55.546,00 -ЈКП”Комуналац” Тител................16.100,00 -Лауфер дентал-Темерин.................8.250,00 -Нео ју-дент-Н.сад..........................31.196,00 3.2ПЗЗ......................................................................274.849,58 -ЈКП”Комуналац” Тител.....................12.000,00 -ДОО”Извор” Шајкаш...........................2.695,55 -Ремондис медисон-Зрењанин............20.120,40 -Дунав осигурање-Н.Сад.....................49.380,63 -Зип софт-Н.Сад...................................49.920,00 -Сат-тракт-Б.Топола..............................3.809,00 -графо центар-Футог...........................53.820,00 -Технопреглед-Н Пазова.....................17.500,00 -Кариере 2011-Н.сад...........................65.604,00 3.3Партиципација пзз ...........................................753,09 -Управа за јавна плаћања......................753,09 .Oпштина................................................................ 5. Сопствене средства........................................ -Управа за јавна плаћања......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........55.546,00 Рфзо пзз.........274.849,58 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв............753,09 Република........ Општинa....... Покрајин...... Сопств.сред...... | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО...............................................................133.017,29 -ЕПС Бгд-дирек.пл..................133.017,29 Oпштина.......................................................... Сопствена средства......................................1.905,38 -ЕПС-Бгд....................................1.905,38 | Дин............ | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО.....................................373.543,25 -РФЗО-Н.Сад-поврат за септем/25......373.543,25 -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.................................. -Сопств.средства............................................... -Општина....................................................... | ПЗЗ и стом...373.543,25 Соп. Сред........... Општина.......... Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда .......................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ......... Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ...........133.302,20 | |||